| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 277.00 | 58 398.00 | 49 879.00 | 108 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 958.00 | 58 398.00 | 57 559.00 | 115 958.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
BZ Autres créances | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
CF Disponibilités | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 926.00 | | 275 926.00 | 275 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 884.00 | 58 398.00 | 333 486.00 | 391 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 96 762.00 | | | 96 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
DL TOTAL (I) | 135 585.00 | | | 135 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 687.00 | | | 153 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 901.00 | | | 197 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 486.00 | | | 333 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 901.00 | | | 197 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 494.00 | | 1 225 494.00 | 1 225 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 494.00 | | 1 225 494.00 | 1 225 494.00 |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 709.00 | | | -7 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 350.00 | | | 1 250 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 827.00 | | | 1 224 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 138.00 | | 57 664.00 | 133 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 844.00 | 115 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 844.00 | 108 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 138.00 | | 56 983.00 | 126 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 680.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 798.00 | 14 237.00 | 51 636.00 | 95 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 798.00 | 14 237.00 | 51 636.00 | 95 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 337.00 | 207 337.00 | | 207 337.00 |
VW T.V.A. | 111 970.00 | 111 970.00 | | 111 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 901.00 | 197 901.00 | | 197 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 463 819.00 | | | 463 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
YT Sous‐traitance | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 705.00 | | | 580 705.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |