| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 257.00 | 28 462.00 | 16 796.00 | 45 257.00 |
040 Immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 938.00 | 28 462.00 | 30 476.00 | 58 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
072 Créances – Autres | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
084 Disponibilités | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 914.00 | | 175 914.00 | 175 914.00 |
110 Total général Actif | 234 852.00 | 28 462.00 | 206 390.00 | 234 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 657.00 | 17 773.00 | 24 885.00 | 42 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 338.00 | 17 773.00 | 32 565.00 | 50 338.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
BZ Autres créances | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
CF Disponibilités | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 890.00 | | 193 890.00 | 193 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 227.00 | 17 773.00 | 226 455.00 | 244 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 650.00 | | | 332 650.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 650.00 | | | 346 650.00 |
242 Autres charges externes. | 130 478.00 | | | 130 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 021.00 | | | 196 021.00 |
252 Charges sociales | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 831.00 | | | 364 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 180.00 | | | -18 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
294 Charges financières | 799.00 | | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 745.00 | | | -13 745.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801.00 | | | -801.00 |
DL TOTAL (I) | 122 628.00 | | | 122 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 455.00 | | | 226 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
FG Production vendue services | 360 137.00 | | 360 137.00 | 360 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 137.00 | | 360 137.00 | 360 137.00 |
FM Production stockée | | | -11 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 940.00 | | | 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | | | -6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 890.00 | | | 367 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 691.00 | | | 368 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801.00 | | | -801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 958.00 | | 549.00 | 115 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 169.00 | 50 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 169.00 | 42 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 277.00 | | 549.00 | 108 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 947.00 | 8 040.00 | 49 215.00 | 58 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 947.00 | 8 040.00 | 49 215.00 | 58 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202.00 | | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
VW T.V.A. | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 826.00 | 103 826.00 | | 103 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
ST Autres comptes | 132 112.00 | | | 132 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 482.00 | | | 162 482.00 |