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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 173.00 | 10 460.00 | 16 713.00 | 27 173.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 444.00 | 148 969.00 | 16 475.00 | 165 444.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 857.00 | 159 429.00 | 221 428.00 | 380 857.00 |
BT Marchandises | 189 669.00 | 4 390.00 | 185 279.00 | 189 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 40 459.00 | 23 693.00 | 16 766.00 | 40 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CF Disponibilités | 126 428.00 | | 126 428.00 | 126 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 098.00 | 28 083.00 | 443 015.00 | 471 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 955.00 | 187 512.00 | 664 443.00 | 851 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 954.00 | | | 231 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 352 074.00 | | | 352 074.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 818.00 | | | 169 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 869.00 | | | 260 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 443.00 | | | 664 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 150.00 | | | 256 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 303.00 | | 1 242 303.00 | 1 242 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 303.00 | | 1 242 303.00 | 1 242 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 377.00 | | | 1 276 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 257.00 | | | 1 266 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 927.00 | | 20 355.00 | 371 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450.00 | 9 975.00 | 380 857.00 | 1 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 3 280.00 | 177 173.00 | 1 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 695.00 | 170 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 903.00 | | | 181 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 214.00 | | 19 925.00 | 157 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 810.00 | | 430.00 | 32 810.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 011.00 | 19 393.00 | 9 975.00 | 150 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 718.00 | 4 022.00 | 3 280.00 | 9 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 293.00 | 15 371.00 | 6 695.00 | 140 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | 51 500.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 146.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 290.00 | 1 100.00 | | 3 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | 24 793.00 | | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 790.00 | 76 293.00 | 20 500.00 | 23 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 293.00 | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 818.00 | 169 818.00 | | 169 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 240.00 | 400.00 | | 33 240.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | | | 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VC Groupe et associés | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VP Divers | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 615.00 | 90 775.00 | 32 840.00 | 123 615.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 150.00 | 241 150.00 | 15 000.00 | 256 150.00 |