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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 839.00 | 8 558.00 | 16 280.00 | 24 839.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 181.00 | 147 635.00 | 42 546.00 | 190 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 756.00 | 156 193.00 | 242 562.00 | 398 756.00 |
BT Marchandises | 142 057.00 | 3 242.00 | 138 815.00 | 142 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 62 187.00 | 28 703.00 | 33 484.00 | 62 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 176 954.00 | | 176 954.00 | 176 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 830.00 | 31 945.00 | 504 885.00 | 536 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 586.00 | 188 139.00 | 747 447.00 | 935 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 942.00 | | | 258 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 371 316.00 | | | 371 316.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 036.00 | | | 229 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 630.00 | | | 314 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 447.00 | | | 747 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 225.00 | | | 311 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 036.00 | 229 036.00 | | 229 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VP Divers | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 720.00 | 84 985.00 | 33 735.00 | 118 720.00 |
VW T.V.A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 197.00 | 314 197.00 | | 314 197.00 |