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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 641.00 | 18 352.00 | 17 288.00 | 35 641.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 727.00 | 195 008.00 | 38 719.00 | 233 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | 2 810.00 | 1 490.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 328.00 | 216 170.00 | 243 158.00 | 459 328.00 |
BT Marchandises | 194 924.00 | 5 272.00 | 189 652.00 | 194 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 195 445.00 | | 195 445.00 | 195 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 260.00 | 5 272.00 | 620 988.00 | 626 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 589.00 | 221 442.00 | 864 146.00 | 1 085 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 119.00 | | | 182 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 608.00 | | | -26 608.00 |
DL TOTAL (I) | 265 511.00 | | | 265 511.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 680.00 | | | 281 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 135.00 | | | 537 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 146.00 | | | 864 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 874.00 | | | 367 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 500.00 | | 4 000.00 | 65 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 500.00 | | 4 000.00 | 65 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 680.00 | 281 680.00 | | 281 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VW T.V.A. | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 874.00 | 367 874.00 | 165 000.00 | 532 874.00 |