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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 839.00 | 8 559.00 | 16 280.00 | 24 839.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 261.00 | 165 605.00 | 37 655.00 | 203 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 426.00 | 1 356.00 | 4 069.00 | 5 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 094.00 | 175 521.00 | 242 573.00 | 418 094.00 |
BT Marchandises | 143 382.00 | 3 203.00 | 140 179.00 | 143 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 158 432.00 | | 158 432.00 | 158 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 306.00 | 3 203.00 | 492 103.00 | 495 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 401.00 | 178 724.00 | 734 676.00 | 913 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 316.00 | | | 261 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 372 641.00 | | | 372 641.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 977.00 | | | 231 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 535.00 | | | 298 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 676.00 | | | 734 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 544.00 | | | 294 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | 2 000.00 | | 61 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 500.00 | 2 000.00 | | 61 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 298.00 | 278 298.00 | | 278 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 060.00 | 68 492.00 | 34 568.00 | 103 060.00 |
VW T.V.A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 465.00 | 526 465.00 | | 526 465.00 |