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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324.00 | 2 891.00 | 1 433.00 | 4 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 306.00 | 84 756.00 | 13 550.00 | 98 306.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 070.00 | 87 647.00 | 59 423.00 | 147 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 618.00 | 44 798.00 | 253 820.00 | 298 618.00 |
BZ Autres créances | 279 136.00 | | 279 136.00 | 279 136.00 |
CF Disponibilités | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 264.00 | 44 798.00 | 607 466.00 | 652 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 334.00 | 132 445.00 | 666 889.00 | 799 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 336 782.00 | 227 895.00 | | 336 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 860.00 | 108 887.00 | | 88 860.00 |
DL TOTAL (I) | 433 892.00 | 345 032.00 | | 433 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 729.00 | 56 949.00 | | 53 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 418.00 | 13 368.00 | | 29 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 553.00 | 4 704.00 | | 69 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 626.00 | 53 679.00 | | 75 626.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | 5 755.00 | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 997.00 | 134 456.00 | | 232 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 889.00 | 479 488.00 | | 666 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 268.00 | 77 506.00 | | 179 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
FG Production vendue services | 426 714.00 | | 426 714.00 | 426 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 098.00 | | 441 098.00 | 441 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 379.00 | 18 526.00 | | 9 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379.00 | 18 526.00 | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 650.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 2 150.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 030.00 | 16 375.00 | | 9 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 579.00 | | 5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 760.00 | 389 064.00 | | 453 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 900.00 | 280 177.00 | | 364 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 860.00 | 108 887.00 | | 88 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 877.00 | | 10 463.00 | 137 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 147 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 102 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 437.00 | | 10 463.00 | 93 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 680.00 | 5 171.00 | 1 204.00 | 83 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 680.00 | 5 171.00 | 1 204.00 | 83 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 404.00 | 18 393.00 | | 26 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 404.00 | 18 393.00 | | 26 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 404.00 | 18 393.00 | | 26 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 253 820.00 | 253 820.00 | | 253 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VI Groupe et associés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 061.00 | 269 061.00 | | 269 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 229.00 | 591 229.00 | | 591 229.00 |
VW T.V.A. | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 102.00 | 178 102.00 | | 178 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 830.00 | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 050.00 | 4 209.00 | | 5 050.00 |
ST Autres comptes | 97 919.00 | 100 178.00 | | 97 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 674.00 | 44 018.00 | | 56 674.00 |
YT Sous‐traitance | 46 951.00 | 38 938.00 | | 46 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 375.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 611.00 | 2 205.00 | | 2 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 662.00 | 29 372.00 | | 33 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 894.00 | 6 264.00 | | 7 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 594.00 | 187 343.00 | | 206 594.00 |