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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 1 800.00 | 2 520.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 4 616.00 | 1 806.00 | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 814.00 | 90 972.00 | 14 842.00 | 105 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 056.00 | 97 388.00 | 57 668.00 | 155 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 584.00 | 57 684.00 | 545 900.00 | 603 584.00 |
BZ Autres créances | 524 863.00 | | 524 863.00 | 524 863.00 |
CF Disponibilités | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 804.00 | 57 684.00 | 1 198 120.00 | 1 255 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 860.00 | 155 072.00 | 1 255 788.00 | 1 410 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 861 197.00 | 734 213.00 | | 861 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 599.00 | 126 984.00 | | 226 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 046.00 | 869 447.00 | | 1 096 046.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 370.00 | 9 379.00 | | 9 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 096.00 | 31 461.00 | | 40 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 881.00 | 76 776.00 | | 85 881.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 7 493.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 742.00 | 126 381.00 | | 139 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 788.00 | 1 015 828.00 | | 1 255 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 742.00 | 126 381.00 | | 139 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 521.00 | | 10 535.00 | 144 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 701.00 | | 10 535.00 | 101 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 147.00 | 4 793.00 | | 93 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 864.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 211.00 | 3 929.00 | | 92 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 966.00 | 58 290.00 | 9 571.00 | 8 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 966.00 | 58 290.00 | 9 571.00 | 8 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 966.00 | 58 290.00 | 9 571.00 | 28 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 290.00 | 9 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 551 270.00 | 551 270.00 | | 551 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 392.00 | 520 392.00 | | 520 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 302.00 | 1 137 302.00 | | 1 137 302.00 |
VW T.V.A. | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 742.00 | 139 742.00 | | 139 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 1 020.00 | | 1 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 315.00 | 9 403.00 | | 7 315.00 |
ST Autres comptes | 150 889.00 | 175 704.00 | | 150 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 380.00 | 32 116.00 | | 39 380.00 |
YT Sous‐traitance | 74 619.00 | 21 966.00 | | 74 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 65 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | 1 351.00 | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | 2 371.00 | | 2 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 518.00 | 52 577.00 | | 44 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 723.00 | 16 800.00 | | 9 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 203.00 | 304 188.00 | | 272 203.00 |