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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 936.00 | 3 384.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 553.00 | 4 324.00 | 1 229.00 | 5 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 148.00 | 87 335.00 | 8 813.00 | 96 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 021.00 | 92 595.00 | 51 426.00 | 144 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 409.00 | 8 966.00 | 419 443.00 | 428 409.00 |
BZ Autres créances | 403 291.00 | | 403 291.00 | 403 291.00 |
CF Disponibilités | 96 317.00 | | 96 317.00 | 96 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 400.00 | 8 966.00 | 964 434.00 | 973 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 421.00 | 101 560.00 | 1 015 861.00 | 1 117 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 734 213.00 | 583 956.00 | | 734 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 984.00 | 150 257.00 | | 126 984.00 |
DL TOTAL (I) | 869 447.00 | 742 463.00 | | 869 447.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 4 297.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 379.00 | 11 498.00 | | 9 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717.00 | 1 167.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 461.00 | 28 106.00 | | 31 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 776.00 | 73 045.00 | | 76 776.00 |
EA Autres dettes | 7 525.00 | 12 632.00 | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 413.00 | 130 744.00 | | 126 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 861.00 | 893 207.00 | | 1 015 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 413.00 | 130 744.00 | | 126 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 266.00 | | 3 804.00 | 149 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 049.00 | 144 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 049.00 | 101 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 946.00 | | 3 804.00 | 106 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 484.00 | 4 712.00 | 9 049.00 | 97 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 864.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 412.00 | 3 848.00 | 9 049.00 | 97 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 342.00 | 11 749.00 | 21 125.00 | 18 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 342.00 | 11 749.00 | 21 125.00 | 18 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 342.00 | 11 749.00 | 21 125.00 | 38 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 749.00 | 21 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 419 957.00 | 419 957.00 | | 419 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 574.00 | 401 574.00 | | 401 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 611.00 | 838 611.00 | | 838 611.00 |
VW T.V.A. | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 697.00 | 125 697.00 | | 125 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 747.00 | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 403.00 | 14 030.00 | | 9 403.00 |
ST Autres comptes | 175 704.00 | 108 278.00 | | 175 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 116.00 | 34 079.00 | | 32 116.00 |
YT Sous‐traitance | 21 966.00 | 16 613.00 | | 21 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 000.00 | 34 000.00 | | 65 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 353.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 371.00 | 2 100.00 | | 2 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 577.00 | 44 652.00 | | 52 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 800.00 | 14 753.00 | | 16 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 188.00 | 207 000.00 | | 304 188.00 |