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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 72.00 | 4 248.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324.00 | 4 137.00 | 187.00 | 4 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 622.00 | 92 723.00 | 9 899.00 | 102 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 266.00 | 96 932.00 | 52 334.00 | 149 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 580.00 | 18 342.00 | 339 238.00 | 357 580.00 |
BZ Autres créances | 364 051.00 | | 364 051.00 | 364 051.00 |
CF Disponibilités | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 215.00 | 18 342.00 | 840 873.00 | 859 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 481.00 | 115 274.00 | 893 207.00 | 1 008 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 583 956.00 | 425 642.00 | | 583 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 257.00 | 158 315.00 | | 150 257.00 |
DL TOTAL (I) | 742 463.00 | 592 206.00 | | 742 463.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297.00 | 29 713.00 | | 4 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 498.00 | 16 075.00 | | 11 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167.00 | 1 440.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 106.00 | 61 896.00 | | 28 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 045.00 | 59 232.00 | | 73 045.00 |
EA Autres dettes | 12 632.00 | 15 151.00 | | 12 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 744.00 | 183 506.00 | | 130 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 207.00 | 775 712.00 | | 893 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 744.00 | 183 506.00 | | 130 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 364.00 | | 5 342.00 | 145 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 149 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 924.00 | | 1 022.00 | 105 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 545.00 | 4 939.00 | | 92 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 545.00 | 4 867.00 | | 92 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 342.00 | 31 349.00 | 31 349.00 | 18 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 342.00 | 31 349.00 | 31 349.00 | 18 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 342.00 | 51 349.00 | 31 349.00 | 18 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 947.00 | 31 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 339 238.00 | 339 238.00 | | 339 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 008.00 | 360 008.00 | | 360 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 524.00 | 728 524.00 | | 728 524.00 |
VW T.V.A. | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 434.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 030.00 | 9 646.00 | | 14 030.00 |
ST Autres comptes | 108 278.00 | 80 056.00 | | 108 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 079.00 | 42 446.00 | | 34 079.00 |
YT Sous‐traitance | 16 613.00 | 59 889.00 | | 16 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 1 274.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 100.00 | 1 708.00 | | 2 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 652.00 | 27 195.00 | | 44 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 753.00 | 6 798.00 | | 14 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 000.00 | 192 036.00 | | 207 000.00 |