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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 656.00 | 5 264.00 | 6 393.00 | 11 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 029.00 | 160 105.00 | 74 924.00 | 235 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 895.00 | 167 578.00 | 81 317.00 | 248 895.00 |
BT Marchandises | 540 970.00 | | 540 970.00 | 540 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
BZ Autres créances | 124 707.00 | | 124 707.00 | 124 707.00 |
CF Disponibilités | 411 261.00 | | 411 261.00 | 411 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 930.00 | | 1 118 930.00 | 1 118 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 825.00 | 167 578.00 | 1 200 247.00 | 1 367 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 127.00 | 317 592.00 | | 494 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 779.00 | 176 535.00 | | 307 779.00 |
DL TOTAL (I) | 810 706.00 | 502 927.00 | | 810 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 010.00 | 140 073.00 | | 94 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 799.00 | 26 457.00 | | 31 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 053.00 | 4 563.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 447.00 | 622 204.00 | | 81 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 184.00 | 101 008.00 | | 153 184.00 |
EA Autres dettes | 27 048.00 | 6 911.00 | | 27 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 541.00 | 901 216.00 | | 389 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 247.00 | 1 404 144.00 | | 1 200 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 369.00 | 896 654.00 | | 340 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 478.00 | | 14 417.00 | 234 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 268.00 | | 14 417.00 | 232 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 253.00 | 51 325.00 | | 116 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 043.00 | 51 325.00 | | 114 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
UX Autres créances clients | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 010.00 | 46 891.00 | 47 119.00 | 94 010.00 |
VI Groupe et associés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -46 011.00 | | | -46 011.00 |
VP Divers | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 980.00 | 165 980.00 | | 165 980.00 |
VW T.V.A. | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 488.00 | 340 369.00 | 47 119.00 | 387 488.00 |