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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 197.00 | 6 630.00 | 6 567.00 | 13 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 029.00 | 193 186.00 | 41 843.00 | 235 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 436.00 | 202 026.00 | 48 410.00 | 250 436.00 |
BT Marchandises | 570 789.00 | | 570 789.00 | 570 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
BZ Autres créances | 366 446.00 | | 366 446.00 | 366 446.00 |
CF Disponibilités | 247 417.00 | | 247 417.00 | 247 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 513.00 | | 1 254 513.00 | 1 254 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 949.00 | 202 026.00 | 1 302 922.00 | 1 504 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 646 906.00 | 494 127.00 | | 646 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 360.00 | 307 779.00 | | 78 360.00 |
DL TOTAL (I) | 734 066.00 | 810 706.00 | | 734 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 352.00 | 94 010.00 | | 47 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 437.00 | 31 799.00 | | 197 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 791.00 | 81 447.00 | | 148 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 542.00 | 153 184.00 | | 107 542.00 |
EA Autres dettes | 67 735.00 | 29 101.00 | | 67 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 857.00 | 389 541.00 | | 568 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 922.00 | 1 200 247.00 | | 1 302 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 578.00 | 342 422.00 | | 545 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 895.00 | | 1 541.00 | 248 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 685.00 | | 1 541.00 | 246 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 578.00 | 34 448.00 | | 167 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 368.00 | 34 448.00 | | 165 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 791.00 | 148 791.00 | | 148 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
UX Autres créances clients | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 322.00 | 24 043.00 | 23 279.00 | 47 322.00 |
VI Groupe et associés | 197 437.00 | 197 437.00 | | 197 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 683.00 | 121 683.00 | | 121 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 293.00 | 140 293.00 | | 140 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 306.00 | 436 306.00 | | 436 306.00 |
VW T.V.A. | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 857.00 | 545 578.00 | 23 279.00 | 568 857.00 |