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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 197.00 | 9 889.00 | 3 308.00 | 13 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 869.00 | 228 235.00 | 7 634.00 | 235 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 872.00 | 240 334.00 | 37 538.00 | 277 872.00 |
BT Marchandises | 455 641.00 | 66 503.00 | 389 138.00 | 455 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BZ Autres créances | 593 348.00 | | 593 348.00 | 593 348.00 |
CF Disponibilités | 531 001.00 | | 531 001.00 | 531 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 963.00 | 66 503.00 | 1 557 460.00 | 1 623 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 834.00 | 306 836.00 | 1 594 998.00 | 1 901 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 793.00 | | | 426 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 590 148.00 | 646 906.00 | | 590 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 348.00 | 43 242.00 | | 125 348.00 |
DL TOTAL (I) | 724 297.00 | 698 948.00 | | 724 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 384.00 | 324 523.00 | | 15 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 814.00 | 49 291.00 | | 351 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 189.00 | 131 572.00 | | 166 189.00 |
EA Autres dettes | 37 314.00 | 61 577.00 | | 37 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 701.00 | 566 964.00 | | 870 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 998.00 | 1 265 912.00 | | 1 594 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 701.00 | 566 964.00 | | 570 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 276.00 | | 26 595.00 | 251 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 064.00 | | | 249 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 137.00 | 7 197.00 | | 233 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 927.00 | 7 197.00 | | 230 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 843.00 | 757 585.00 | 744 925.00 | 53 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 843.00 | 757 585.00 | 744 925.00 | 53 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 843.00 | 757 585.00 | 744 925.00 | 53 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 503.00 | 53 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 814.00 | 351 814.00 | | 351 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
UX Autres créances clients | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VC Groupe et associés | 426 793.00 | | 426 793.00 | 426 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 114.00 | 147 114.00 | | 147 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 915.00 | 210 527.00 | 453 388.00 | 663 915.00 |
VW T.V.A. | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 701.00 | 570 701.00 | 300 000.00 | 870 701.00 |