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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 197.00 | 8 260.00 | 4 938.00 | 13 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 869.00 | 222 667.00 | 13 202.00 | 235 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 276.00 | 233 137.00 | 18 140.00 | 251 276.00 |
BT Marchandises | 556 043.00 | 53 843.00 | 502 200.00 | 556 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
BZ Autres créances | 302 671.00 | | 302 671.00 | 302 671.00 |
CF Disponibilités | 373 667.00 | | 373 667.00 | 373 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 614.00 | 53 843.00 | 1 247 772.00 | 1 301 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 891.00 | 286 979.00 | 1 265 912.00 | 1 552 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 646 906.00 | 646 906.00 | | 646 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 242.00 | 78 360.00 | | 43 242.00 |
DL TOTAL (I) | 698 948.00 | 734 066.00 | | 698 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 523.00 | 197 437.00 | | 324 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 291.00 | 148 791.00 | | 49 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 572.00 | 107 542.00 | | 131 572.00 |
EA Autres dettes | 61 577.00 | 67 735.00 | | 61 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 964.00 | 568 857.00 | | 566 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 912.00 | 1 302 922.00 | | 1 265 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 964.00 | 545 578.00 | | 566 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 436.00 | | 840.00 | 250 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 226.00 | | 840.00 | 248 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 026.00 | 31 110.00 | | 202 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 816.00 | 31 110.00 | | 199 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
UX Autres créances clients | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VC Groupe et associés | 101 443.00 | 101 443.00 | | 101 443.00 |
VI Groupe et associés | 324 523.00 | 324 523.00 | | 324 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -47 269.00 | | | -47 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 246.00 | 176 246.00 | | 176 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 905.00 | 371 905.00 | | 371 905.00 |
VW T.V.A. | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 964.00 | 566 964.00 | | 566 964.00 |