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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 1 700.00 | 13 600.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 3 219.00 | 2 636.00 | 5 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 708 605.00 | 6 920.00 | 13 701 685.00 | 13 708 605.00 |
BT Marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 725.00 | | 669 725.00 | 669 725.00 |
BZ Autres créances | 8 597 401.00 | 541 832.00 | 8 055 569.00 | 8 597 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 309 045.00 | 541 832.00 | 8 767 213.00 | 9 309 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 019 850.00 | 548 752.00 | 22 471 099.00 | 23 019 850.00 |
CU Autres participations | 13 677 537.00 | 2 000.00 | 13 675 537.00 | 13 677 537.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 230.00 | 472 230.00 | | 472 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DG Autres réserves | 7 559 855.00 | 4 750 805.00 | | 7 559 855.00 |
DH Report à nouveau | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 828.00 | 2 809 049.00 | | 926 828.00 |
DK Provisions réglementées | 50 078.00 | 49 670.00 | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 9 103 879.00 | 8 176 643.00 | | 9 103 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 182.00 | 2 835 347.00 | | 1 798 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085 210.00 | 10 709 221.00 | | 11 085 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 893.00 | 175 241.00 | | 176 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 987.00 | 220 111.00 | | 137 987.00 |
EA Autres dettes | 168 948.00 | 213 599.00 | | 168 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 367 219.00 | 14 153 519.00 | | 13 367 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 471 099.00 | 22 330 162.00 | | 22 471 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 702.00 | | 774 702.00 | 774 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 702.00 | | 774 702.00 | 774 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | 10 016.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 123.00 | 10 016.00 | | 112 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 123.00 | -10 016.00 | | -111 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 244.00 | -123 457.00 | | -287 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 890.00 | 3 880 317.00 | | 2 259 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 062.00 | 1 071 268.00 | | 1 333 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 828.00 | 2 809 049.00 | | 926 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 692 896.00 | | 16 708.00 | 13 692 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 13 687 450.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 13 708 605.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | | 1 399.00 | 4 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688 440.00 | | 9.00 | 13 688 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436.00 | 3 483.00 | | 1 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | 1 783.00 | | 1 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 670.00 | 408.00 | | 49 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 541 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 543 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 670.00 | 544 240.00 | | 49 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 543 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 893.00 | 176 893.00 | | 176 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 948.00 | 168 948.00 | | 168 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 669 725.00 | | | 669 725.00 |
VB T. V. A. | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
VC Groupe et associés | 8 080 473.00 | | | 8 080 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 182.00 | 1 050 858.00 | 747 324.00 | 1 798 182.00 |
VI Groupe et associés | 11 085 210.00 | 3 010 771.00 | 8 074 439.00 | 11 085 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 634.00 | | | 1 023 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 978.00 | | | 323 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 636.00 | | | 159 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 280 131.00 | 9 070 218.00 | 209 912.00 | 9 280 131.00 |
VW T.V.A. | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 367 219.00 | 4 545 456.00 | 8 821 763.00 | 13 367 219.00 |