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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 4 760.00 | 10 540.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 4 792.00 | 1 063.00 | 5 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 710 659.00 | 11 552.00 | 13 699 108.00 | 13 710 659.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 531.00 | | 657 531.00 | 657 531.00 |
BZ Autres créances | 9 486 218.00 | 663 219.00 | 8 822 999.00 | 9 486 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 330 993.00 | | 330 993.00 | 330 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 475 110.00 | 663 219.00 | 9 811 891.00 | 10 475 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 186 487.00 | 674 771.00 | 23 511 716.00 | 24 186 487.00 |
CU Autres participations | 13 679 537.00 | 2 000.00 | 13 677 537.00 | 13 679 537.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 230.00 | 472 230.00 | | 472 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DG Autres réserves | 8 486 683.00 | 7 559 855.00 | | 8 486 683.00 |
DH Report à nouveau | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 832.00 | 926 828.00 | | 1 332 832.00 |
DK Provisions réglementées | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 10 436 711.00 | 9 103 879.00 | | 10 436 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 955.00 | 1 798 182.00 | | 747 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 643 930.00 | 11 085 210.00 | | 11 643 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 335.00 | 176 893.00 | | 117 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 167.00 | 137 987.00 | | 281 167.00 |
EA Autres dettes | 284 618.00 | 168 948.00 | | 284 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 075 004.00 | 13 367 219.00 | | 13 075 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 511 716.00 | 22 471 099.00 | | 23 511 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 922.00 | | 765 922.00 | 765 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 922.00 | | 765 922.00 | 765 922.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 110 715.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 112 123.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -111 123.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 477.00 | -287 244.00 | | -59 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 155.00 | 2 259 890.00 | | 2 352 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 323.00 | 1 333 062.00 | | 1 019 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 832.00 | 926 828.00 | | 1 332 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 708 605.00 | | 2 055.00 | 13 708 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 689 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 710 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 687 450.00 | | 2 055.00 | 13 687 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | 4 632.00 | | 4 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 3 060.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | 1 572.00 | | 3 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 541 832.00 | 121 387.00 | | 541 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 832.00 | 121 387.00 | | 543 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 910.00 | 121 387.00 | | 593 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 121 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 335.00 | 117 335.00 | | 117 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 173.00 | 173 173.00 | | 173 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 618.00 | 284 618.00 | | 284 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
UX Autres créances clients | 657 531.00 | 657 531.00 | | 657 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VC Groupe et associés | 9 107 766.00 | 8 907 766.00 | 200 000.00 | 9 107 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 955.00 | 608 593.00 | 139 362.00 | 747 955.00 |
VI Groupe et associés | 11 643 930.00 | 3 450 797.00 | 8 193 133.00 | 11 643 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 082.00 | | | 1 047 082.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 897.00 | 355 897.00 | | 355 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 153 716.00 | 9 943 749.00 | 209 967.00 | 10 153 716.00 |
VW T.V.A. | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075 004.00 | 4 742 509.00 | 8 332 495.00 | 13 075 004.00 |