| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 070.00 | 16 337.00 | 13 733.00 | 30 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 664.00 | 6 533.00 | 4 131.00 | 10 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 434 494.00 | 22 870.00 | 13 411 624.00 | 13 434 494.00 |
BT Marchandises | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 856.00 | | 326 856.00 | 326 856.00 |
BZ Autres créances | 11 722 745.00 | 849 414.00 | 10 873 331.00 | 11 722 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 910 163.00 | | 910 163.00 | 910 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 023 620.00 | 849 414.00 | 12 174 206.00 | 13 023 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 532 310.00 | 872 284.00 | 25 660 026.00 | 26 532 310.00 |
CU Autres participations | 13 381 227.00 | | 13 381 227.00 | 13 381 227.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 230.00 | 472 230.00 | | 472 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DG Autres réserves | 11 527 418.00 | 9 819 515.00 | | 11 527 418.00 |
DH Report à nouveau | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 014.00 | 1 707 903.00 | | 1 408 014.00 |
DK Provisions réglementées | 41 768.00 | 50 078.00 | | 41 768.00 |
DL TOTAL (I) | 13 544 319.00 | 12 144 614.00 | | 13 544 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 718 366.00 | 3 269 197.00 | | 6 718 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991 388.00 | 7 626 729.00 | | 4 991 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 859.00 | 143 210.00 | | 158 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 916.00 | 145 923.00 | | 149 916.00 |
EA Autres dettes | 97 178.00 | 202 242.00 | | 97 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 115 707.00 | 11 387 301.00 | | 12 115 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 660 026.00 | 23 531 915.00 | | 25 660 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 089.00 | | 607 089.00 | 607 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 089.00 | | 607 089.00 | 607 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 712.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 156.00 | 1 333.00 | | 539 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 466.00 | 1 333.00 | | 547 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 610.00 | 1 333.00 | | 364 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 610.00 | 1 333.00 | | 364 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 856.00 | | | 182 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 208.00 | -273 404.00 | | -432 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 645.00 | 2 747 462.00 | | 2 631 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 630.00 | 1 039 559.00 | | 1 223 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 014.00 | 1 707 903.00 | | 1 408 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 743 267.00 | | 4 809.00 | 13 743 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | 308 310.00 | 13 389 872.00 | 5 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 272.00 | 308 310.00 | 13 434 494.00 | 5 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743.00 | | 4 809.00 | 9 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 703 454.00 | | | 13 703 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 040.00 | 8 830.00 | | 14 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 354.00 | 7 983.00 | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | 846.00 | | 5 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 078.00 | | 8 310.00 | 50 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 663 219.00 | 186 195.00 | | 663 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 210.00 | 186 195.00 | 138 991.00 | 802 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 288.00 | 186 195.00 | 147 301.00 | 852 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 859.00 | 158 859.00 | | 158 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 326 856.00 | 326 856.00 | | 326 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VC Groupe et associés | 10 947 031.00 | 10 947 031.00 | | 10 947 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 718 366.00 | 482 308.00 | 5 663 485.00 | 6 718 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 991 388.00 | 1 244 806.00 | 3 746 582.00 | 4 991 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 518 343.00 | | | 4 518 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 989.00 | | | 425 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 181.00 | 469 181.00 | | 469 181.00 |
VP Divers | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 950.00 | 245 950.00 | | 245 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 104 253.00 | 12 095 608.00 | 8 645.00 | 12 104 253.00 |
VW T.V.A. | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 115 707.00 | 2 133 067.00 | 9 410 067.00 | 12 115 707.00 |