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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 070.00 | 8 354.00 | 21 716.00 | 30 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 5 687.00 | 168.00 | 5 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 743 267.00 | 153 031.00 | 13 590 236.00 | 13 743 267.00 |
BT Marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 426.00 | | 747 426.00 | 747 426.00 |
BZ Autres créances | 9 618 790.00 | 663 219.00 | 8 955 571.00 | 9 618 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 103 058.00 | | 103 058.00 | 103 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 515 819.00 | 663 219.00 | 9 852 600.00 | 10 515 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 348 165.00 | 816 250.00 | 23 531 915.00 | 24 348 165.00 |
CU Autres participations | 13 689 537.00 | 138 991.00 | 13 550 546.00 | 13 689 537.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 230.00 | 472 230.00 | | 472 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DG Autres réserves | 9 819 515.00 | 8 486 683.00 | | 9 819 515.00 |
DH Report à nouveau | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 903.00 | 1 332 832.00 | | 1 707 903.00 |
DK Provisions réglementées | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 12 144 614.00 | 10 436 711.00 | | 12 144 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 197.00 | 747 955.00 | | 3 269 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 626 729.00 | 11 643 930.00 | | 7 626 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 210.00 | 117 335.00 | | 143 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 923.00 | 281 167.00 | | 145 923.00 |
EA Autres dettes | 202 242.00 | 284 618.00 | | 202 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 387 301.00 | 13 075 004.00 | | 11 387 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 531 915.00 | 23 511 716.00 | | 23 531 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 427.00 | | 855 427.00 | 855 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 427.00 | | 855 427.00 | 855 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 897.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 719 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 2 500.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 404.00 | -59 477.00 | | -273 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 462.00 | 2 352 155.00 | | 2 747 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 559.00 | 1 019 323.00 | | 1 039 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 903.00 | 1 332 832.00 | | 1 707 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 710 659.00 | | 32 608.00 | 13 710 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 703 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 743 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 14 770.00 | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | | 3 888.00 | 5 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 689 504.00 | | 13 950.00 | 13 689 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 552.00 | 4 488.00 | | 9 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 3 593.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 895.00 | | 4 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 663 219.00 | | | 663 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 219.00 | 136 991.00 | | 665 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 297.00 | 136 991.00 | | 715 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 242.00 | 202 242.00 | | 202 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
UX Autres créances clients | 747 426.00 | 747 426.00 | | 747 426.00 |
VB T. V. A. | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VC Groupe et associés | 9 182 161.00 | 9 182 161.00 | | 9 182 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 692.00 | 148 692.00 | | 148 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 505.00 | 970 328.00 | 1 577 604.00 | 3 120 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 626 729.00 | 7 626 729.00 | | 7 626 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 344.00 | 261 344.00 | | 261 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 425 968.00 | 10 412 051.00 | 13 917.00 | 10 425 968.00 |
VW T.V.A. | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 387 301.00 | 9 237 124.00 | 1 577 604.00 | 11 387 301.00 |