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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 767 453.00 | | 1 767 453.00 | 1 767 453.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 546.00 | 271 047.00 | 98 499.00 | 369 546.00 |
BF Prêts | 176 988.00 | | 176 988.00 | 176 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 265.00 | 272 572.00 | 2 091 693.00 | 2 364 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 006.00 | | 753 006.00 | 753 006.00 |
BZ Autres créances | 2 061 318.00 | | 2 061 318.00 | 2 061 318.00 |
CF Disponibilités | 4 182 592.00 | | 4 182 592.00 | 4 182 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 997 500.00 | | 6 997 500.00 | 6 997 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 764.00 | 272 572.00 | 9 089 193.00 | 9 361 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 300 649.00 | | | 300 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 956.00 | | | 1 522 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 201.00 | | | 1 032 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 306.00 | | | 2 982 306.00 |
DP Provisions pour risques | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 161.00 | | | 109 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 511.00 | | | 166 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 736.00 | | | 167 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 324.00 | | | 290 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 462.00 | | | 700 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
EA Autres dettes | 4 746 425.00 | | | 4 746 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940 375.00 | | | 5 940 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 193.00 | | | 9 089 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 940 375.00 | | | 5 940 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 950 489.00 | | 5 950 489.00 | 5 950 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 489.00 | | 5 950 489.00 | 5 950 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 802.00 | |
GE Autres charges | | | 281 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 627.00 | | | 478 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 896.00 | | | 6 227 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 694.00 | | | 5 195 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 201.00 | | | 1 032 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 986.00 | | 301 340.00 | 2 315 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 430.00 | 225 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 062.00 | 2 364 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 820.00 | 1 767 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 371 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 043.00 | | 55 230.00 | 1 714 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 307.00 | | 1 576.00 | 371 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 637.00 | | 244 534.00 | 230 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 065.00 | 25 319.00 | 1 812.00 | 249 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 065.00 | 25 319.00 | 1 812.00 | 249 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 991.00 | 68 582.00 | 190 062.00 | 287 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 991.00 | 68 582.00 | 190 062.00 | 287 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 802.00 | 190 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 324.00 | 290 324.00 | | 290 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 940.00 | 259 940.00 | | 259 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 493.00 | 272 493.00 | | 272 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746 425.00 | 4 746 425.00 | | 4 746 425.00 |
UP Prêts | 176 988.00 | | | 176 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
UX Autres créances clients | 753 006.00 | | | 753 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VB T. V. A. | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 779.00 | | | 1 845 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VI Groupe et associés | 167 736.00 | 167 736.00 | | 167 736.00 |
VP Divers | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 648.00 | 2 814 907.00 | 225 741.00 | 3 040 648.00 |
VW T.V.A. | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 375.00 | 5 940 375.00 | | 5 940 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |