| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 624 443.00 | | 1 624 443.00 | 1 624 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 399.00 | | 605 399.00 | 605 399.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 782.00 | 233 185.00 | 69 597.00 | 302 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 106 199.00 | | 106 199.00 | 106 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 256.00 | 3 900.00 | 47 356.00 | 51 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 895.00 | 238 609.00 | 3 348 286.00 | 3 586 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 790.00 | | 1 570 790.00 | 1 570 790.00 |
BZ Autres créances | 5 223 142.00 | | 5 223 142.00 | 5 223 142.00 |
CF Disponibilités | 4 721 498.00 | | 4 721 498.00 | 4 721 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 604 982.00 | | 11 604 982.00 | 11 604 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 191 877.00 | 238 609.00 | 14 953 267.00 | 15 191 877.00 |
CU Autres participations | 895 292.00 | | 895 292.00 | 895 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 300 649.00 | 300 649.00 | | 300 649.00 |
DH Report à nouveau | 4 339 906.00 | 3 506 906.00 | | 4 339 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 812.00 | 833 000.00 | | 178 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 866.00 | 4 767 055.00 | | 4 945 866.00 |
DP Provisions pour risques | 167 675.00 | 16 723.00 | | 167 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 517.00 | 61 435.00 | | 291 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 191.00 | 78 158.00 | | 459 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 751.00 | 2 739 890.00 | | 61 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 398.00 | 167 049.00 | | 924 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 003.00 | 1 660 806.00 | | 737 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 192.00 | 844 512.00 | | 2 072 192.00 |
EA Autres dettes | 5 752 865.00 | 2 802 003.00 | | 5 752 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 548 209.00 | 8 214 259.00 | | 9 548 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 953 267.00 | 13 059 472.00 | | 14 953 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800 563.00 | | 10 800 563.00 | 10 800 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800 563.00 | | 10 800 563.00 | 10 800 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 824 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 680 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 487 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 986.00 | 1 040.00 | | 6 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 986.00 | 1 040.00 | | 6 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 986.00 | -1 040.00 | | -6 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 260.00 | 48 668.00 | | 90 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 884.00 | 330 071.00 | | 102 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 866 982.00 | 6 128 656.00 | | 10 866 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 688 170.00 | 5 295 657.00 | | 10 688 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 812.00 | 833 000.00 | | 178 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 522.00 | | 1 213 359.00 | 2 380 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 986.00 | 3 586 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 986.00 | 2 229 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 370.00 | | 359 458.00 | 1 877 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 002.00 | | 31 305.00 | 273 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 151.00 | | 822 596.00 | 230 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 688.00 | 13 021.00 | | 221 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 688.00 | 13 021.00 | | 221 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 158.00 | 393 504.00 | 12 471.00 | 78 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 058.00 | 393 504.00 | 12 471.00 | 82 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 341.00 | 8 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 163.00 | 3 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 003.00 | 737 003.00 | | 737 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116 994.00 | 1 116 994.00 | | 1 116 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 279.00 | 755 279.00 | | 755 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 752 865.00 | 5 752 865.00 | | 5 752 865.00 |
UP Prêts | 106 199.00 | | 106 199.00 | 106 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 790.00 | 1 570 790.00 | | 1 570 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VB T. V. A. | 125 365.00 | 125 365.00 | | 125 365.00 |
VC Groupe et associés | 4 942 666.00 | 4 942 666.00 | | 4 942 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VI Groupe et associés | 924 398.00 | 924 398.00 | | 924 398.00 |
VP Divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 145.00 | 203 145.00 | | 203 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040 939.00 | 6 883 483.00 | 157 455.00 | 7 040 939.00 |
VW T.V.A. | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 548 209.00 | 9 548 209.00 | | 9 548 209.00 |