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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 816 843.00 | | 1 816 843.00 | 1 816 843.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 751.00 | 287 797.00 | 77 953.00 | 365 751.00 |
BF Prêts | 132 799.00 | | 132 799.00 | 132 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 879.00 | 289 321.00 | 2 076 557.00 | 2 365 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 973.00 | | 941 973.00 | 941 973.00 |
BZ Autres créances | 2 587 494.00 | | 2 587 494.00 | 2 587 494.00 |
CF Disponibilités | 2 514 390.00 | | 2 514 390.00 | 2 514 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 098 487.00 | | 6 098 488.00 | 6 098 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 368.00 | 289 321.00 | 8 175 046.00 | 8 464 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 300 648.00 | 300 648.00 | | 300 648.00 |
DH Report à nouveau | 2 520 527.00 | 1 522 956.00 | | 2 520 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 740.00 | 1 032 201.00 | | 585 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 416.00 | 2 982 306.00 | | 3 533 416.00 |
DP Provisions pour risques | 130 987.00 | 57 350.00 | | 130 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 788.00 | 109 160.00 | | 48 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 776.00 | 166 511.00 | | 179 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 458.00 | 10 755.00 | | 40 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 585.00 | 290 323.00 | | 473 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 207.00 | 700 462.00 | | 706 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 672.00 | | |
EA Autres dettes | 3 241 601.00 | 4 746 425.00 | | 3 241 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 853.00 | 5 940 375.00 | | 4 461 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 175 046.00 | 9 089 192.00 | | 8 175 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 984 920.00 | | 5 984 920.00 | 5 984 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 920.00 | | 5 984 920.00 | 5 984 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 257.00 | |
GE Autres charges | | | 258 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | 1 820.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 1 820.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -1 820.00 | | -2 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 375.00 | 19 181.00 | | 46 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 100.00 | 478 627.00 | | 207 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 193.00 | 6 227 895.00 | | 6 104 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 453.00 | 5 195 694.00 | | 5 518 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 740.00 | 1 032 201.00 | | 585 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 264.00 | | 5 410.00 | 2 364 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 2 365 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 795.00 | 367 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 453.00 | | 49 390.00 | 1 767 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 070.00 | | | 371 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 740.00 | | -43 979.00 | 225 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 571.00 | 20 545.00 | 3 795.00 | 272 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 571.00 | 20 545.00 | 3 795.00 | 272 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 511.00 | 83 860.00 | 70 595.00 | 166 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 511.00 | 83 860.00 | 70 595.00 | 166 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 257.00 | | |
UG ‐ Financières | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 585.00 | 473 585.00 | | 473 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 221.00 | 301 221.00 | | 301 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 009.00 | 294 009.00 | | 294 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241 601.00 | 3 241 601.00 | | 3 241 601.00 |
UP Prêts | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
UX Autres créances clients | 941 973.00 | 941 973.00 | | 941 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VB T. V. A. | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VC Groupe et associés | 2 410 996.00 | 2 410 996.00 | | 2 410 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VP Divers | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 859.00 | 3 765 859.00 | | 3 765 859.00 |
VW T.V.A. | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 853.00 | 4 461 853.00 | | 4 461 853.00 |