|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 854 980.00 | | 1 854 980.00 | 1 854 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 477.00 | 220 164.00 | 51 313.00 | 271 477.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
BF Prêts | 100 898.00 | | 100 898.00 | 100 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 798.00 | 3 900.00 | 46 898.00 | 50 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 522.00 | 225 588.00 | 2 154 934.00 | 2 380 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 787.00 | | 1 312 787.00 | 1 312 787.00 |
BZ Autres créances | 4 342 995.00 | | 4 342 995.00 | 4 342 995.00 |
CF Disponibilités | 5 137 124.00 | | 5 137 124.00 | 5 137 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 904 539.00 | | 10 904 539.00 | 10 904 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 285 060.00 | 225 588.00 | 13 059 472.00 | 13 285 060.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 300 649.00 | 300 649.00 | | 300 649.00 |
DH Report à nouveau | 3 506 906.00 | 3 106 268.00 | | 3 506 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 000.00 | 400 638.00 | | 833 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 767 055.00 | 3 934 055.00 | | 4 767 055.00 |
DP Provisions pour risques | 16 723.00 | 29 356.00 | | 16 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 435.00 | 61 883.00 | | 61 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 158.00 | 91 239.00 | | 78 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 890.00 | 2 687 975.00 | | 2 739 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 049.00 | 4 785.00 | | 167 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 806.00 | 507 050.00 | | 1 660 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 512.00 | 620 941.00 | | 844 512.00 |
EA Autres dettes | 2 802 003.00 | 2 980 145.00 | | 2 802 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 214 259.00 | 6 800 897.00 | | 8 214 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 059 472.00 | 10 826 191.00 | | 13 059 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 032 659.00 | | 6 032 659.00 | 6 032 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 659.00 | | 6 032 659.00 | 6 032 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 261.00 | |
GE Autres charges | | | 809 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 779.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 9 276.00 | | 1 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 30 264.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -25 655.00 | | -1 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 668.00 | 46 268.00 | | 48 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 071.00 | 164 193.00 | | 330 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 656.00 | 6 088 336.00 | | 6 128 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 657.00 | 5 687 698.00 | | 5 295 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 000.00 | 400 638.00 | | 833 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 648.00 | | 145 013.00 | 2 253 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 099.00 | 230 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 139.00 | 2 380 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 1 877 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 052.00 | | 38 358.00 | 1 840 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 403.00 | | 11 599.00 | 261 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 193.00 | | 95 056.00 | 152 193.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 156.00 | 11 533.00 | | 210 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 156.00 | 11 533.00 | | 210 156.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 239.00 | 13 321.00 | 26 401.00 | 91 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 139.00 | 13 321.00 | 26 401.00 | 95 139.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 806.00 | 1 660 806.00 | | 1 660 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 788.00 | 302 788.00 | | 302 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 707.00 | 280 707.00 | | 280 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802 003.00 | 2 802 003.00 | | 2 802 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
UP Prêts | 100 898.00 | 24 118.00 | 76 780.00 | 100 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 787.00 | 1 312 787.00 | | 1 312 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 231 757.00 | 231 757.00 | | 231 757.00 |
VC Groupe et associés | 4 041 689.00 | 4 041 689.00 | | 4 041 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739 890.00 | 2 739 890.00 | | 2 739 890.00 |
VI Groupe et associés | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
VP Divers | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 631.00 | 150 631.00 | | 150 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 566.00 | 5 869 987.00 | 127 579.00 | 5 997 566.00 |
VW T.V.A. | 198 377.00 | 198 377.00 | | 198 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 214 259.00 | 8 214 259.00 | | 8 214 259.00 |