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Acceuil > LISTE DES BILANS : FONCIA VEXIN

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-19 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-13 Public 2020-12-31 Complete
2019-09-09 Public 2018-12-31 Complete
2018-12-06 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-18 Public 2016-12-31 Complete
DénominationFONCIA VBDS
Siren728203480
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt15017
Numéro de Gestion1972B00348
Code Activité6832A
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt13/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse95000 Cergy
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 1 854 980.00 1 854 980.00 1 854 980.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 22 390.00 22 390.00 22 390.00
AP Constructions 1 524.00 1 524.00 1 524.00
AT Autres immobilisations corporelles 271 477.00 220 164.00 51 313.00 271 477.00
AX Avances et acomptes
BB Créances rattachées à des participations 78 454.00 78 454.00 78 454.00
BF Prêts 100 898.00 100 898.00 100 898.00
BH Autres immobilisations financières 50 798.00 3 900.00 46 898.00 50 798.00
BJ TOTAL (I) 2 380 522.00 225 588.00 2 154 934.00 2 380 522.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 107 000.00 107 000.00 107 000.00
BX Clients et comptes rattachés 1 312 787.00 1 312 787.00 1 312 787.00
BZ Autres créances 4 342 995.00 4 342 995.00 4 342 995.00
CF Disponibilités 5 137 124.00 5 137 124.00 5 137 124.00
CH Charges constatées d’avance 4 634.00 4 634.00 4 634.00
CJ TOTAL (II) 10 904 539.00 10 904 539.00 10 904 539.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 285 060.00 225 588.00 13 059 472.00 13 285 060.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 115 000.00 115 000.00 115 000.00
DD Réserve légale (1) 11 500.00 11 500.00 11 500.00
DF Réserves réglementées (1) 1.00 5.00 1.00
DG Autres réserves 300 649.00 300 649.00 300 649.00
DH Report à nouveau 3 506 906.00 3 106 268.00 3 506 906.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 833 000.00 400 638.00 833 000.00
DL TOTAL (I) 4 767 055.00 3 934 055.00 4 767 055.00
DP Provisions pour risques 16 723.00 29 356.00 16 723.00
DQ Provisions pour charges 61 435.00 61 883.00 61 435.00
DR TOTAL (IV) 78 158.00 91 239.00 78 158.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 739 890.00 2 687 975.00 2 739 890.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 167 049.00 4 785.00 167 049.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 660 806.00 507 050.00 1 660 806.00
DY Dettes fiscales et sociales 844 512.00 620 941.00 844 512.00
EA Autres dettes 2 802 003.00 2 980 145.00 2 802 003.00
EC TOTAL (IV) 8 214 259.00 6 800 897.00 8 214 259.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 059 472.00 10 826 191.00 13 059 472.00
EI Dont emprunts participatifs 8.00 8.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 6 032 659.00 6 032 659.00 6 032 659.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 032 659.00 6 032 659.00 6 032 659.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 68 411.00
FQ Autres produits 7 639.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 108 709.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements
FW Autres achats et charges externes 840 181.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 158 312.00
FY Salaires et traitements 2 226 992.00
FZ Charges sociales 856 124.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 533.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12 261.00
GE Autres charges 809 414.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 914 818.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 193 891.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 19 947.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 059.00
GU Total des charges financières (VI) 1 059.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 059.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 212 779.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 988.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 621.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 609.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 040.00 9 276.00 1 040.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20 988.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 040.00 30 264.00 1 040.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 040.00 -25 655.00 -1 040.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 48 668.00 46 268.00 48 668.00
HK Impôts sur les bénéfices 330 071.00 164 193.00 330 071.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 128 656.00 6 088 336.00 6 128 656.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 295 657.00 5 687 698.00 5 295 657.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 833 000.00 400 638.00 833 000.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 253 648.00 145 013.00 2 253 648.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 099.00 230 151.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 139.00 2 380 522.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 040.00 1 877 370.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 273 002.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 840 052.00 38 358.00 1 840 052.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 261 403.00 11 599.00 261 403.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 152 193.00 95 056.00 152 193.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 210 156.00 11 533.00 210 156.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 210 156.00 11 533.00 210 156.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
06 aucun libellé 3 900.00 3 900.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 91 239.00 13 321.00 26 401.00 91 239.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 900.00 3 900.00
7C TOTAL GENERAL 95 139.00 13 321.00 26 401.00 95 139.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 660 806.00 1 660 806.00 1 660 806.00
8C Personnel et comptes rattachés 302 788.00 302 788.00 302 788.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 280 707.00 280 707.00 280 707.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 802 003.00 2 802 003.00 2 802 003.00
UL Créances rattachées à des participations 78 454.00 78 454.00 78 454.00
UP Prêts 100 898.00 24 118.00 76 780.00 100 898.00
UT Autres immobilisations financières 50 798.00 50 798.00 50 798.00
UX Autres créances clients 1 312 787.00 1 312 787.00 1 312 787.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 207.00 1 207.00 1 207.00
VB T. V. A. 231 757.00 231 757.00 231 757.00
VC Groupe et associés 4 041 689.00 4 041 689.00 4 041 689.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 739 890.00 2 739 890.00 2 739 890.00
VI Groupe et associés 167 049.00 167 049.00 167 049.00
VP Divers 24 711.00 24 711.00 24 711.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 62 640.00 62 640.00 62 640.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 150 631.00 150 631.00 150 631.00
VS Charges constatées d’avance 4 634.00 4 634.00 4 634.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 997 566.00 5 869 987.00 127 579.00 5 997 566.00
VW T.V.A. 198 377.00 198 377.00 198 377.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 214 259.00 8 214 259.00 8 214 259.00