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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 990.00 | | 303 990.00 | 303 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 087.00 | 65 507.00 | 17 580.00 | 83 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 024.00 | 9 487.00 | 22 537.00 | 32 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 706.00 | 74 994.00 | 344 712.00 | 419 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
BT Marchandises | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CF Disponibilités | 114 873.00 | | 114 873.00 | 114 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 875.00 | | 185 875.00 | 185 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 581.00 | 74 994.00 | 530 587.00 | 605 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 224 389.00 | 148 603.00 | | 224 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 419.00 | 135 786.00 | | 122 419.00 |
DL TOTAL (I) | 412 808.00 | 350 389.00 | | 412 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 144.00 | 141 578.00 | | 57 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 16 190.00 | | 14 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 169.00 | 52 166.00 | | 46 169.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 428.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 779.00 | 210 362.00 | | 117 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 587.00 | 560 752.00 | | 530 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 779.00 | 210 362.00 | | 117 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 335.00 | | 11 395.00 | 416 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 023.00 | 419 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 023.00 | 115 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 990.00 | | | 303 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 740.00 | | 11 395.00 | 111 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 997.00 | 17 517.00 | 7 520.00 | 64 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 997.00 | 17 517.00 | 7 520.00 | 64 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VW T.V.A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |