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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 990.00 | | 303 990.00 | 303 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 408.00 | 85 945.00 | 27 463.00 | 113 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 433.00 | 37 263.00 | 9 171.00 | 46 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 436.00 | 123 207.00 | 341 229.00 | 464 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 844.00 | | 82 844.00 | 82 844.00 |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BZ Autres créances | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
CF Disponibilités | 173 717.00 | | 173 717.00 | 173 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 255.00 | | 325 255.00 | 325 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 691.00 | 123 207.00 | 666 484.00 | 789 691.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 312 089.00 | 313 451.00 | | 312 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 491.00 | 67 638.00 | | 67 491.00 |
DL TOTAL (I) | 445 580.00 | 447 089.00 | | 445 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 810.00 | 14 604.00 | | 8 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 603.00 | 36 989.00 | | 95 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 472.00 | 28 403.00 | | 37 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 018.00 | 82 474.00 | | 79 018.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 904.00 | 162 520.00 | | 220 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 484.00 | 609 609.00 | | 666 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 943.00 | | 16 493.00 | 447 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 990.00 | | | 303 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 348.00 | | 16 493.00 | 143 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 113.00 | 18 094.00 | | 105 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 113.00 | 18 094.00 | | 105 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 810.00 | 5 855.00 | 2 952.00 | 8 810.00 |
VI Groupe et associés | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 130.00 | 63 830.00 | 300.00 | 64 130.00 |
VW T.V.A. | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 903.00 | 217 948.00 | 2 952.00 | 220 903.00 |