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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 990.00 | | 303 990.00 | 303 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 129.00 | 60 073.00 | 37 056.00 | 97 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 113.00 | 14 587.00 | 20 526.00 | 35 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 837.00 | 74 660.00 | 362 177.00 | 436 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
BT Marchandises | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CF Disponibilités | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 738.00 | | 211 738.00 | 211 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 575.00 | 74 660.00 | 573 916.00 | 648 575.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 196 808.00 | 224 389.00 | | 196 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 146.00 | 122 419.00 | | 103 146.00 |
DL TOTAL (I) | 365 954.00 | 412 808.00 | | 365 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 152.00 | 57 144.00 | | 112 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 14 270.00 | | 17 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 992.00 | 46 169.00 | | 50 992.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 196.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 962.00 | 117 779.00 | | 207 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 916.00 | 530 587.00 | | 573 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 636.00 | 117 779.00 | | 187 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 706.00 | | 38 157.00 | 419 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 026.00 | 436 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 026.00 | 132 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 990.00 | | | 303 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 111.00 | | 38 157.00 | 115 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 994.00 | 20 596.00 | 20 930.00 | 74 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 994.00 | 20 596.00 | 20 930.00 | 74 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 991.00 | 5 665.00 | 20 326.00 | 25 991.00 |
VI Groupe et associés | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
VW T.V.A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 463.00 | 186 137.00 | 20 326.00 | 206 463.00 |