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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 990.00 | | 303 990.00 | 303 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 229.00 | 76 738.00 | 28 491.00 | 105 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 119.00 | 28 376.00 | 9 743.00 | 38 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 943.00 | 105 113.00 | 342 829.00 | 447 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
BT Marchandises | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BZ Autres créances | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CF Disponibilités | 166 725.00 | | 166 725.00 | 166 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 780.00 | | 266 780.00 | 266 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 723.00 | 105 113.00 | 609 609.00 | 714 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 313 451.00 | 299 954.00 | | 313 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 638.00 | 78 538.00 | | 67 638.00 |
DL TOTAL (I) | 447 089.00 | 444 491.00 | | 447 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 604.00 | 20 333.00 | | 14 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 989.00 | 36 342.00 | | 36 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 403.00 | 16 700.00 | | 28 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 474.00 | 59 266.00 | | 82 474.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 520.00 | 132 641.00 | | 162 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 609.00 | 577 132.00 | | 609 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 713.00 | 118 043.00 | | 153 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 829.00 | | 8 365.00 | 443 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 252.00 | 447 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 252.00 | 143 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 990.00 | | | 303 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 234.00 | | 8 365.00 | 139 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 619.00 | 16 747.00 | 4 252.00 | 92 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 619.00 | 16 747.00 | 4 252.00 | 92 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 598.00 | 5 791.00 | 8 807.00 | 14 598.00 |
VI Groupe et associés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VW T.V.A. | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 520.00 | 153 713.00 | 8 807.00 | 162 520.00 |