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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 927.00 | 4 471.00 | 71 456.00 | 75 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 507.00 | 8 551.00 | 395 956.00 | 404 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 411 751.00 | | 411 751.00 | 411 751.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 173.00 | | 413 173.00 | 413 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 680.00 | 8 551.00 | 809 129.00 | 817 680.00 |
CU Autres participations | 324 500.00 | | 324 500.00 | 324 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 961.00 | 58 155.00 | | 45 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 974.00 | -12 194.00 | | -14 974.00 |
DL TOTAL (I) | 41 987.00 | 56 961.00 | | 41 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 735.00 | 230 307.00 | | 643 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 000.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | | 69 522.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 142.00 | 302 830.00 | | 767 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 129.00 | 359 791.00 | | 809 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634.00 | 1 296.00 | | 6 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 608.00 | 13 491.00 | | 21 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 974.00 | -12 194.00 | | -14 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 735.00 | 643 735.00 | | 643 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 578.00 | 64 244.00 | 55 334.00 | 119 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 173.00 | 413 173.00 | | 413 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 142.00 | 711 809.00 | 55 334.00 | 767 142.00 |