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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 927.00 | 50 028.00 | 25 900.00 | 75 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 507.00 | 54 108.00 | 1 250 400.00 | 1 304 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 265.00 | | 202 265.00 | 202 265.00 |
BZ Autres créances | 2 042 493.00 | | 2 042 493.00 | 2 042 493.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 360.00 | | 2 246 360.00 | 2 246 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 868.00 | 54 108.00 | 3 496 760.00 | 3 550 868.00 |
CU Autres participations | 1 224 500.00 | | 1 224 500.00 | 1 224 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 765.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 822.00 | -45 003.00 | | -57 822.00 |
DL TOTAL (I) | -51 060.00 | 6 762.00 | | -51 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 957.00 | 36 294.00 | | 15 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 008.00 | 1 292 413.00 | | 935 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 9 498.00 | | 13 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 635.00 | 86 993.00 | | 134 635.00 |
EA Autres dettes | 2 448 680.00 | 1 899 299.00 | | 2 448 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 820.00 | 3 324 497.00 | | 3 547 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 760.00 | 3 331 259.00 | | 3 496 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 800.00 | | 334 800.00 | 334 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 800.00 | | 334 800.00 | 334 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 1 582.00 | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 1 582.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 981.00 | 5 393.00 | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | 5 393.00 | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 799.00 | -3 811.00 | | -4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 663.00 | 356 864.00 | | 359 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 485.00 | 401 867.00 | | 417 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 822.00 | -45 003.00 | | -57 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 922.00 | 15 185.00 | | 38 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 842.00 | 15 185.00 | | 34 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 008.00 | 935 008.00 | | 935 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448 680.00 | 2 448 680.00 | | 2 448 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245 684.00 | 2 245 684.00 | | 2 245 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 684.00 | 2 245 684.00 | | 2 245 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 820.00 | 3 547 820.00 | | 3 547 820.00 |