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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 927.00 | 19 657.00 | 56 271.00 | 75 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 507.00 | 23 737.00 | 1 280 771.00 | 1 304 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 905.00 | | 89 905.00 | 89 905.00 |
BZ Autres créances | 1 202 436.00 | | 1 202 436.00 | 1 202 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 699.00 | | 1 292 699.00 | 1 292 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 206.00 | 23 737.00 | 2 573 470.00 | 2 597 206.00 |
CU Autres participations | 1 224 500.00 | | 1 224 500.00 | 1 224 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 987.00 | 45 961.00 | | 30 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 778.00 | -14 974.00 | | 9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 51 765.00 | 41 987.00 | | 51 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 105.00 | 119 578.00 | | 62 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 409.00 | 643 735.00 | | 1 241 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 3 028.00 | | 7 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 554.00 | 144.00 | | 134 554.00 |
EA Autres dettes | 1 076 588.00 | | | 1 076 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 521 705.00 | 767 142.00 | | 2 521 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 470.00 | 809 129.00 | | 2 573 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 159.00 | | 373 159.00 | 373 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 159.00 | | 373 159.00 | 373 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 2 220.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 452.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 1 500.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 2 500.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -48.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 909.00 | | | -45 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 868.00 | 6 634.00 | | 382 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 090.00 | 21 608.00 | | 373 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 778.00 | -14 974.00 | | 9 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241 409.00 | 1 241 409.00 | | 1 241 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 588.00 | 1 076 588.00 | | 1 076 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 105.00 | 25 901.00 | 36 204.00 | 62 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 553.00 | 134 553.00 | | 134 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 699.00 | 1 292 699.00 | | 1 292 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 705.00 | 2 485 501.00 | 36 204.00 | 2 521 705.00 |