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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 927.00 | 34 842.00 | 41 085.00 | 75 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 507.00 | 38 922.00 | 1 265 585.00 | 1 304 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
BZ Autres créances | 1 951 838.00 | | 1 951 838.00 | 1 951 838.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 674.00 | | 2 065 674.00 | 2 065 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 182.00 | 38 922.00 | 3 331 259.00 | 3 370 182.00 |
CU Autres participations | 1 224 500.00 | | 1 224 500.00 | 1 224 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 765.00 | 30 987.00 | | 40 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 003.00 | 9 778.00 | | -45 003.00 |
DL TOTAL (I) | 6 762.00 | 51 765.00 | | 6 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 294.00 | 62 105.00 | | 36 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 413.00 | 1 241 409.00 | | 1 292 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 7 050.00 | | 9 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 993.00 | 134 554.00 | | 86 993.00 |
EA Autres dettes | 1 899 299.00 | 1 076 588.00 | | 1 899 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 497.00 | 2 521 705.00 | | 3 324 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 259.00 | 2 573 470.00 | | 3 331 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 800.00 | | 334 800.00 | 334 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 800.00 | | 334 800.00 | 334 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | 600.00 | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | 600.00 | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 393.00 | 1 610.00 | | 5 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 393.00 | 1 610.00 | | 5 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 811.00 | -1 010.00 | | -3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 864.00 | 382 868.00 | | 356 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 867.00 | 373 090.00 | | 401 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 003.00 | 9 778.00 | | -45 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 737.00 | 15 185.00 | | 23 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 657.00 | 15 185.00 | | 19 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 413.00 | 1 292 413.00 | | 1 292 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899 299.00 | 1 899 299.00 | | 1 899 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 294.00 | 20 337.00 | 15 957.00 | 36 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065 441.00 | 2 065 441.00 | | 2 065 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 441.00 | 2 065 441.00 | | 2 065 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 497.00 | 3 308 540.00 | 15 957.00 | 3 324 497.00 |