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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 644.00 | 305.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 126.00 | 2 969.00 | 3 157.00 | 6 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 790.00 | 4 613.00 | 17 177.00 | 21 790.00 |
BT Marchandises | 333 802.00 | | 333 802.00 | 333 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 235.00 | 8 680.00 | 51 556.00 | 60 235.00 |
BZ Autres créances | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 012.00 | 8 680.00 | 432 332.00 | 441 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 801.00 | 13 293.00 | 449 509.00 | 462 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
DH Report à nouveau | | 60 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 375.00 | -20 749.00 | | -8 375.00 |
DL TOTAL (I) | 39 935.00 | 48 310.00 | | 39 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 036.00 | 4 136.00 | | 5 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 036.00 | 4 136.00 | | 5 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 291.00 | 34 613.00 | | 15 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 804.00 | 274 305.00 | | 315 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 430.00 | 69 873.00 | | 61 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 537.00 | 390 802.00 | | 404 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 509.00 | 443 249.00 | | 449 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 537.00 | 390 802.00 | | 404 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 705.00 | 34 613.00 | | 14 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484.00 | 2 687.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 2 687.00 | | 2 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 136.00 | 900.00 | | 4 136.00 |
6T Sur comptes clients | 27 673.00 | 1 938.00 | 20 931.00 | 27 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 673.00 | 1 938.00 | 20 931.00 | 27 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 809.00 | 2 838.00 | 20 931.00 | 31 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 939.00 | 20 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 804.00 | 315 804.00 | | 315 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VP Divers | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 537.00 | 404 537.00 | | 404 537.00 |