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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 2 933.00 | 2 193.00 | 5 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 790.00 | 4 882.00 | 15 907.00 | 20 790.00 |
BT Marchandises | 306 020.00 | | 306 020.00 | 306 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 337.00 | 10 945.00 | 46 391.00 | 57 337.00 |
BZ Autres créances | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 737.00 | 10 945.00 | 403 791.00 | 414 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 527.00 | 15 828.00 | 419 699.00 | 435 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 685.00 | 40 060.00 | | 31 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 163.00 | -8 375.00 | | -13 163.00 |
DL TOTAL (I) | 26 773.00 | 39 935.00 | | 26 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 229.00 | 5 036.00 | | 5 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 229.00 | 5 036.00 | | 5 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 220.00 | 15 291.00 | | 25 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 470.00 | 315 804.00 | | 299 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 656.00 | 61 430.00 | | 50 656.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 697.00 | 404 537.00 | | 387 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 699.00 | 449 509.00 | | 419 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 697.00 | 404 537.00 | | 387 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 339.00 | 14 705.00 | | 24 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 20 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 7 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 613.00 | 1 269.00 | 1 000.00 | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 1 269.00 | 1 000.00 | 4 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 036.00 | 193.00 | | 5 036.00 |
6T Sur comptes clients | 8 680.00 | 10 377.00 | 8 111.00 | 8 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 680.00 | 10 377.00 | 8 111.00 | 8 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 716.00 | 10 570.00 | 8 111.00 | 13 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 377.00 | 8 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 470.00 | 299 470.00 | | 299 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VP Divers | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 694.00 | 120 694.00 | | 120 694.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 697.00 | 387 697.00 | | 387 697.00 |