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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 3 857.00 | 1 269.00 | 5 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 692.00 | 5 806.00 | 16 885.00 | 22 692.00 |
BT Marchandises | 278 035.00 | | 278 035.00 | 278 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 082.00 | 15 183.00 | 47 899.00 | 63 082.00 |
BZ Autres créances | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
CF Disponibilités | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 885.00 | 15 183.00 | 388 702.00 | 403 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 577.00 | 20 989.00 | 405 587.00 | 426 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 523.00 | 31 685.00 | | 18 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564.00 | -13 163.00 | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 27 336.00 | 26 773.00 | | 27 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 986.00 | 25 220.00 | | 50 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 546.00 | 299 470.00 | | 280 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 140.00 | 50 656.00 | | 29 140.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 022.00 | 387 697.00 | | 373 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 587.00 | 419 699.00 | | 405 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 022.00 | 387 697.00 | | 373 022.00 |