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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 4 780.00 | 345.00 | 5 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 691.00 | 6 730.00 | 15 961.00 | 22 691.00 |
BT Marchandises | 282 386.00 | | 282 386.00 | 282 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 486.00 | 14 401.00 | 80 085.00 | 94 486.00 |
CF Disponibilités | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 941.00 | 14 401.00 | 429 540.00 | 443 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 633.00 | 21 131.00 | 445 501.00 | 466 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 873.00 | 563.00 | | -58 873.00 |
DL TOTAL (I) | -31 536.00 | 27 336.00 | | -31 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 876.00 | 50 985.00 | | 200 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 522.00 | 280 545.00 | | 206 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 751.00 | 29 139.00 | | 51 751.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 338.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 809.00 | 373 021.00 | | 471 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 501.00 | 405 587.00 | | 445 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806.00 | 924.00 | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806.00 | 924.00 | | 5 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 523.00 | 206 523.00 | | 206 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
UX Autres créances clients | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 876.00 | 200 876.00 | | 200 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 857.00 | 96 241.00 | 15 616.00 | 111 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 809.00 | 471 809.00 | | 471 809.00 |