| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 994.00 | 1 775.00 | 219.00 | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 874.00 | | 1 351 874.00 | 1 351 874.00 |
AP Constructions | 804 958.00 | 206 680.00 | 598 277.00 | 804 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 197.00 | 156 104.00 | 119 092.00 | 275 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 530.00 | 273 573.00 | 517 957.00 | 791 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 041.00 | 638 133.00 | 2 627 908.00 | 3 266 041.00 |
BT Marchandises | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BZ Autres créances | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
CF Disponibilités | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 893.00 | | 180 893.00 | 180 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 403.00 | 638 133.00 | 2 810 270.00 | 3 448 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -723 645.00 | -683 662.00 | | -723 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 951.00 | -39 983.00 | | -58 951.00 |
DL TOTAL (I) | -774 595.00 | -715 645.00 | | -774 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 182.00 | 1 287 944.00 | | 941 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167 026.00 | 1 920 733.00 | | 2 167 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 166.00 | 264 287.00 | | 285 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 667.00 | 84 456.00 | | 120 667.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 796.00 | 92 110.00 | | 70 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 865.00 | 3 649 529.00 | | 3 584 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 270.00 | 2 933 885.00 | | 2 810 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 709 106.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 906.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 240.00 | | 1 856 240.00 | 1 856 240.00 |
FG Production vendue services | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 973.00 | | 1 857 973.00 | 1 857 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 724.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 5 540.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 5 540.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | -5 540.00 | | -4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 410.00 | 1 838 972.00 | | 1 875 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 360.00 | 1 878 955.00 | | 1 934 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 951.00 | -39 983.00 | | -58 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 80 782.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 443.00 | | 63 960.00 | 3 210 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 361.00 | | 3 266 041.00 | 8 361.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | | 1 871 684.00 | 8 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 874.00 | | | 1 351 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 479.00 | | 63 566.00 | 1 816 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 095.00 | | 394.00 | 40 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 478.00 | 180 989.00 | 2 334.00 | 459 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 376.00 | 399.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 102.00 | 180 590.00 | 2 334.00 | 458 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 166.00 | 285 166.00 | | 285 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VC Groupe et associés | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 182.00 | 342 196.00 | 598 986.00 | 941 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 167 026.00 | 2 167 026.00 | | 2 167 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 781.00 | | | 330 781.00 |
VP Divers | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 382.00 | 114 893.00 | 40 488.00 | 155 382.00 |
VW T.V.A. | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 865.00 | 2 985 879.00 | 598 986.00 | 3 584 865.00 |