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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 351 874.00 | | 1 351 874.00 | 1 351 874.00 |
AP Constructions | 831 199.00 | 389 410.00 | 441 789.00 | 831 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 269.00 | 239 514.00 | 44 755.00 | 284 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 174.00 | 494 390.00 | 371 785.00 | 866 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 056.00 | 1 123 314.00 | 2 253 743.00 | 3 377 056.00 |
BT Marchandises | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 208 013.00 | | 208 013.00 | 208 013.00 |
CF Disponibilités | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 914.00 | | 272 914.00 | 272 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 907.00 | 1 123 314.00 | 2 531 594.00 | 3 654 907.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 243.00 | -785 054.00 | | -664 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 339.00 | 120 811.00 | | 16 339.00 |
DL TOTAL (I) | -639 904.00 | -656 243.00 | | -639 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 500.00 | 547 347.00 | | 434 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 923.00 | 2 241 249.00 | | 2 395 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 417.00 | 401 068.00 | | 224 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 204.00 | 76 159.00 | | 106 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 453.00 | 19 749.00 | | 10 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 497.00 | 3 285 572.00 | | 3 171 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 594.00 | 2 629 329.00 | | 2 531 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 965.00 | | 841 965.00 | 841 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 965.00 | | 841 965.00 | 841 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 229.00 | |
GE Autres charges | | | 13 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 748.00 | 1 316.00 | | 187 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 748.00 | 1 316.00 | | 187 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 748.00 | 1 316.00 | | 187 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 769.00 | 2 338 036.00 | | 1 100 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 429.00 | 2 217 224.00 | | 1 084 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 339.00 | 120 811.00 | | 16 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 860.00 | | 34 572.00 | 3 340 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 624.00 | | 43 540.00 | -1 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 624.00 | | 3 377 056.00 | -1 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 874.00 | | | 1 351 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 069.00 | | 34 572.00 | 1 947 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 072.00 | 147 242.00 | | 976 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 072.00 | 147 242.00 | | 976 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 417.00 | 224 417.00 | | 224 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 500.00 | 79 000.00 | 256 750.00 | 434 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 395 923.00 | 2 395 923.00 | | 2 395 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VP Divers | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 870.00 | 216 330.00 | 43 540.00 | 259 870.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 497.00 | 2 815 997.00 | 256 750.00 | 3 171 497.00 |