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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 874.00 | | 1 351 874.00 | 1 351 874.00 |
AP Constructions | 831 199.00 | 266 781.00 | 564 418.00 | 831 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 670.00 | 200 955.00 | 82 715.00 | 283 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 709.00 | 354 218.00 | 447 491.00 | 801 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 476.00 | 823 948.00 | 2 487 528.00 | 3 311 476.00 |
BT Marchandises | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BZ Autres créances | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
CF Disponibilités | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 733.00 | | 158 733.00 | 158 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 670.00 | 823 948.00 | 2 646 722.00 | 3 470 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -782 595.00 | -723 645.00 | | -782 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 459.00 | -58 951.00 | | -2 459.00 |
DL TOTAL (I) | -777 054.00 | -774 595.00 | | -777 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 866.00 | 941 182.00 | | 642 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379 200.00 | 2 167 026.00 | | 2 379 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 600.00 | 285 166.00 | | 257 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 984.00 | 120 667.00 | | 97 984.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 126.00 | 70 796.00 | | 46 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 777.00 | 3 584 865.00 | | 3 423 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 722.00 | 2 810 270.00 | | 2 646 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 235.00 | | 2 117 235.00 | 2 117 235.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 235.00 | | 2 117 235.00 | 2 117 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 821.00 | |
GE Autres charges | | | 14 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 357.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 740.00 | 4 092.00 | | 8 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 404.00 | 4 449.00 | | 9 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 404.00 | -4 449.00 | | -9 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 176.00 | 1 875 410.00 | | 2 139 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 635.00 | 1 934 360.00 | | 2 141 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 459.00 | -58 951.00 | | -2 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 041.00 | | 85 923.00 | 3 266 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 488.00 | | 41 030.00 | 40 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 488.00 | | 3 311 476.00 | 40 488.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 874.00 | | | 1 351 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 684.00 | | 44 893.00 | 1 871 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 488.00 | | 41 030.00 | 40 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 133.00 | 185 814.00 | | 638 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | 219.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 358.00 | 185 595.00 | | 636 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 600.00 | 257 600.00 | | 257 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
UX Autres créances clients | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VC Groupe et associés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 281.00 | 352 731.00 | 246 550.00 | 599 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 379 200.00 | 2 379 200.00 | | 2 379 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 560.00 | 112 530.00 | 41 030.00 | 153 560.00 |
VW T.V.A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 777.00 | 3 177 227.00 | 246 550.00 | 3 423 777.00 |