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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 351 874.00 | | 1 351 874.00 | 1 351 874.00 |
AP Constructions | 831 199.00 | 328 095.00 | 503 103.00 | 831 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 269.00 | 223 395.00 | 60 874.00 | 284 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 602.00 | 424 581.00 | 407 020.00 | 831 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 860.00 | 976 072.00 | 2 364 788.00 | 3 340 860.00 |
BT Marchandises | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BZ Autres créances | 130 636.00 | | 130 636.00 | 130 636.00 |
CF Disponibilités | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 617.00 | | 258 617.00 | 258 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 401.00 | 976 072.00 | 2 629 329.00 | 3 605 401.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -785 054.00 | -782 595.00 | | -785 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 811.00 | -2 459.00 | | 120 811.00 |
DL TOTAL (I) | -656 243.00 | -777 054.00 | | -656 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 347.00 | 642 866.00 | | 547 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 249.00 | 2 379 200.00 | | 2 241 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 068.00 | 257 600.00 | | 401 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 159.00 | 97 984.00 | | 76 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 749.00 | 46 126.00 | | 19 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 572.00 | 3 423 777.00 | | 3 285 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 329.00 | 2 646 722.00 | | 2 629 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 416.00 | | 2 321 416.00 | 2 321 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 416.00 | | 2 321 416.00 | 2 321 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 568.00 | |
GE Autres charges | | | 15 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | -9 404.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 036.00 | 2 139 176.00 | | 2 338 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 224.00 | 2 141 635.00 | | 2 217 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 811.00 | -2 459.00 | | 120 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 476.00 | | 31 378.00 | 3 311 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 3 340 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 994.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 874.00 | | | 1 351 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 577.00 | | 30 492.00 | 1 916 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 030.00 | | 886.00 | 41 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 948.00 | 154 118.00 | 1 994.00 | 823 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 954.00 | 154 118.00 | | 821 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 068.00 | 401 068.00 | | 401 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
UX Autres créances clients | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 405.00 | 80 905.00 | 316 000.00 | 515 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 249.00 | 2 241 249.00 | | 2 241 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 486.00 | | | 638 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 561.00 | 194 645.00 | 41 916.00 | 236 561.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 572.00 | 2 851 072.00 | 316 000.00 | 3 285 572.00 |