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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
AH Fonds commercial | 279 480.00 | | 279 480.00 | 279 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 268.00 | 31 330.00 | 6 938.00 | 38 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 597.00 | 25 724.00 | 4 873.00 | 30 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 200.00 | 70 049.00 | 292 151.00 | 362 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 405.00 | 70 049.00 | 412 356.00 | 482 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 414.00 | 1 430.00 | | 27 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 566.00 | 35 984.00 | | 73 566.00 |
DL TOTAL (I) | 122 980.00 | 59 414.00 | | 122 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 908.00 | 169 660.00 | | 169 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 304.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 17 015.00 | | 15 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 908.00 | 57 319.00 | | 60 908.00 |
EA Autres dettes | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 376.00 | 287 064.00 | | 289 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 356.00 | 346 478.00 | | 412 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 127.00 | | 640 127.00 | 640 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 127.00 | | 640 127.00 | 640 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | 1 613.00 | | 15 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 404.00 | 545 163.00 | | 647 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 837.00 | 509 179.00 | | 573 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 566.00 | 35 984.00 | | 73 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 682.00 | 27 662.00 | | 38 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 862.00 | | 51 338.00 | 310 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 480.00 | | 50 000.00 | 229 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 777.00 | | 1 088.00 | 67 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 250.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 767.00 | 12 282.00 | | 57 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 772.00 | 12 282.00 | | 44 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 694.00 | 49 708.00 | 119 986.00 | 169 694.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 376.00 | 169 390.00 | 119 986.00 | 289 376.00 |