| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AH Fonds commercial | 324 480.00 | | 324 480.00 | 324 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 296.00 | 20 887.00 | 2 409.00 | 23 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 432.00 | 37 339.00 | 14 093.00 | 51 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 318.00 | 58 226.00 | 417 092.00 | 475 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 578.00 | | 122 578.00 | 122 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 896.00 | 58 226.00 | 539 670.00 | 597 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 262.00 | 124 306.00 | | 145 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 921.00 | 20 956.00 | | 42 921.00 |
DL TOTAL (I) | 210 182.00 | 167 262.00 | | 210 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 773.00 | 17 045.00 | | 103 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 320.00 | | 1 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 266.00 | 6 574.00 | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 712.00 | 43 766.00 | | 57 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 817.00 | 96 692.00 | | 117 817.00 |
EA Autres dettes | 41 168.00 | 41 486.00 | | 41 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 488.00 | 206 883.00 | | 329 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 670.00 | 374 145.00 | | 539 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 750.00 | 203 503.00 | | 244 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 037.00 | | 1 014 037.00 | 1 014 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 037.00 | | 1 014 037.00 | 1 014 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 324.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 324.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 6 530.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -6 206.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 3 698.00 | | 9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 542.00 | 897 975.00 | | 1 033 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 621.00 | 877 019.00 | | 990 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 921.00 | 20 956.00 | | 42 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 187.00 | | 134 027.00 | 360 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 825.00 | 16 070.00 | 475 318.00 | 2 825.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 995.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | 74 728.00 | 2 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 480.00 | | 120 500.00 | 279 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 852.00 | | 13 527.00 | 66 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 436.00 | 5 785.00 | 12 995.00 | 65 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 441.00 | 5 785.00 | | 52 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 773.00 | 26 301.00 | 77 472.00 | 103 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 222.00 | 244 750.00 | 77 472.00 | 322 222.00 |