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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
AH Fonds commercial | 279 480.00 | | 279 480.00 | 279 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 618.00 | 20 298.00 | 320.00 | 20 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 249.00 | 28 089.00 | 10 160.00 | 38 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 202.00 | 61 383.00 | 290 820.00 | 352 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CF Disponibilités | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 670.00 | 61 383.00 | 384 287.00 | 445 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 251.00 | 100 980.00 | | 98 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 055.00 | -2 729.00 | | 26 055.00 |
DL TOTAL (I) | 146 306.00 | 120 251.00 | | 146 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 190.00 | 120 134.00 | | 69 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 1 031.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 844.00 | 28 240.00 | | 32 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 296.00 | 92 612.00 | | 93 296.00 |
EA Autres dettes | 41 671.00 | 42 766.00 | | 41 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 982.00 | 284 783.00 | | 237 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 287.00 | 405 034.00 | | 384 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 946.00 | 215 673.00 | | 220 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 147.00 | | 797 147.00 | 797 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 147.00 | | 797 147.00 | 797 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 898.00 | 715 759.00 | | 797 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 843.00 | 718 488.00 | | 771 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 055.00 | -2 729.00 | | 26 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 509.00 | | 10 694.00 | 356 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 352 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 58 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 480.00 | | | 279 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 173.00 | | 10 694.00 | 63 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 748.00 | 4 634.00 | 15 000.00 | 71 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 753.00 | 4 634.00 | 15 000.00 | 58 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 111.00 | 52 075.00 | 17 036.00 | 69 111.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 982.00 | 220 946.00 | 17 036.00 | 237 982.00 |