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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
AH Fonds commercial | 279 480.00 | | 279 480.00 | 279 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 234.00 | 31 823.00 | 14 411.00 | 46 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 187.00 | 65 436.00 | 294 751.00 | 360 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 393.00 | | 79 393.00 | 79 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 581.00 | 65 436.00 | 374 145.00 | 439 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 306.00 | 98 251.00 | | 124 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 956.00 | 26 055.00 | | 20 956.00 |
DL TOTAL (I) | 167 262.00 | 146 306.00 | | 167 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 045.00 | 69 190.00 | | 17 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 982.00 | | 1 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 766.00 | 32 844.00 | | 43 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 692.00 | 93 296.00 | | 96 692.00 |
EA Autres dettes | 41 486.00 | 41 671.00 | | 41 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 883.00 | 237 982.00 | | 206 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 145.00 | 384 287.00 | | 374 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 503.00 | 220 946.00 | | 203 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 456.00 | | 870 456.00 | 870 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 456.00 | | 870 456.00 | 870 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 206.00 | | | -6 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 1 072.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 975.00 | 797 898.00 | | 897 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 019.00 | 771 843.00 | | 877 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 956.00 | 26 055.00 | | 20 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 632.00 | 39 734.00 | | 29 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 202.00 | | 7 985.00 | 352 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 480.00 | | | 279 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 867.00 | | 7 985.00 | 58 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 383.00 | 4 054.00 | | 61 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 387.00 | 4 054.00 | | 48 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 036.00 | 13 656.00 | 3 380.00 | 17 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 309.00 | 196 929.00 | 3 380.00 | 200 309.00 |