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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 64.00 | 1 286.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 224.00 | 203 259.00 | 161 966.00 | 365 224.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 590.00 | 203 322.00 | 473 267.00 | 676 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
060 Stock marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
072 Créances – Autres | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
084 Disponibilités | 289 341.00 | | 289 341.00 | 289 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 129.00 | | 346 129.00 | 346 129.00 |
110 Total général Actif | 1 022 718.00 | 203 322.00 | 819 396.00 | 1 022 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 493.00 | 23 322.00 | | 28 493.00 |
214 Production vendue de biens – France | 780 504.00 | 723 214.00 | | 780 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 911.00 | 25 872.00 | | 18 911.00 |
230 Autres produits | 1 045.00 | 1 583.00 | | 1 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 953.00 | 773 991.00 | | 828 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 688.00 | 6 487.00 | | 7 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | -333.00 | | 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 606.00 | 130 016.00 | | 140 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -997.00 | -1 550.00 | | -997.00 |
242 Autres charges externes. | 125 545.00 | 116 910.00 | | 125 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 202.00 | 8 108.00 | | 8 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 154.00 | 282 513.00 | | 332 154.00 |
252 Charges sociales | 38 676.00 | 36 803.00 | | 38 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 396.00 | 57 077.00 | | 59 396.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 15.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 605.00 | 636 047.00 | | 711 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 348.00 | 137 944.00 | | 117 348.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 100.00 | | |
294 Charges financières | 8 334.00 | 9 611.00 | | 8 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 7 128.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 22 191.00 | | 13 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 190.00 | 104 114.00 | | 95 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 973.00 | | | 653 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 617.00 | | | 22 617.00 |