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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 401.00 | 949.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 724.00 | 265 503.00 | 106 221.00 | 371 724.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 090.00 | 265 904.00 | 417 185.00 | 683 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
060 Stock marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
072 Créances – Autres | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
084 Disponibilités | 195 818.00 | | 195 818.00 | 195 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 153.00 | | 235 153.00 | 235 153.00 |
110 Total général Actif | 918 243.00 | 265 904.00 | 652 338.00 | 918 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 212.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 676 590.00 | | | 676 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |