| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 875.00 | 309 079.00 | 72 796.00 | 381 875.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 240.00 | 310 429.00 | 382 811.00 | 693 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
060 Stock marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
072 Créances – Autres | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
084 Disponibilités | 399 373.00 | | 399 373.00 | 399 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 519.00 | | 419 519.00 | 419 519.00 |
110 Total général Actif | 1 112 759.00 | 310 429.00 | 802 330.00 | 1 112 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 578 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 368.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 693 276.00 | | | 693 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |