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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 493.00 | 934.00 | 41 559.00 | 42 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 369.00 | 3 393.00 | 162 976.00 | 166 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 521.00 | 4 327.00 | 206 194.00 | 210 521.00 |
BT Marchandises | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BZ Autres créances | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 607.00 | 4 327.00 | 273 280.00 | 277 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 981.00 | | | -22 981.00 |
DL TOTAL (I) | -17 981.00 | | | -17 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 276.00 | | | 177 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 261.00 | | | 291 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 280.00 | | | 273 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 601.00 | | | 290 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
FG Production vendue services | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 669.00 | | 144 669.00 | 144 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 696.00 | | | 168 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 981.00 | | | -22 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 540.00 | 210 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 540.00 | 208 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VB T. V. A. | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 276.00 | 20 208.00 | 157 068.00 | 177 276.00 |
VI Groupe et associés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 303.00 | | | 193 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VW T.V.A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 601.00 | 133 533.00 | 157 068.00 | 290 601.00 |