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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458.00 | 5 982.00 | 37 476.00 | 43 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 878.00 | 18 457.00 | 148 422.00 | 166 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 995.00 | 24 439.00 | 187 556.00 | 211 995.00 |
BT Marchandises | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BZ Autres créances | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 571.00 | | 154 571.00 | 154 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 566.00 | 24 439.00 | 342 127.00 | 366 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 266.00 | 7 041.00 | | -12 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 339.00 | -19 307.00 | | 16 339.00 |
DL TOTAL (I) | 9 073.00 | -7 266.00 | | 9 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 171.00 | 152 877.00 | | 115 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 1 216.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 527.00 | 105 128.00 | | 195 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 308.00 | 15 811.00 | | 14 308.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 5 654.00 | | 6 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 054.00 | 282 669.00 | | 333 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 127.00 | 275 402.00 | | 342 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 597.00 | 144 913.00 | | 239 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 274 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 234.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 554.00 | 376 875.00 | | 438 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 215.00 | 396 182.00 | | 422 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 339.00 | -19 307.00 | | 16 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 995.00 | | | 211 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 336.00 | | | 210 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 356.00 | 6 083.00 | | 18 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 356.00 | 6 083.00 | | 18 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 527.00 | 195 527.00 | | 195 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VB T. V. A. | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VC Groupe et associés | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 171.00 | 21 714.00 | 69 451.00 | 115 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 333.00 | 142 674.00 | 659.00 | 143 333.00 |
VW T.V.A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 054.00 | 239 597.00 | 69 451.00 | 333 054.00 |