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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458.00 | 4 251.00 | 39 207.00 | 43 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 878.00 | 14 105.00 | 152 773.00 | 166 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 995.00 | 18 356.00 | 193 639.00 | 211 995.00 |
BT Marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
BZ Autres créances | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 758.00 | 18 356.00 | 275 402.00 | 293 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 041.00 | -22 981.00 | | 7 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 307.00 | 30 022.00 | | -19 307.00 |
DL TOTAL (I) | -7 266.00 | 12 041.00 | | -7 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 877.00 | 157 068.00 | | 152 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 40 264.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 128.00 | 54 348.00 | | 105 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 811.00 | 19 404.00 | | 15 811.00 |
EA Autres dettes | 5 654.00 | 5 689.00 | | 5 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 669.00 | 276 773.00 | | 282 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 402.00 | 288 814.00 | | 275 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 913.00 | 140 403.00 | | 144 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 188 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 875.00 | 372 723.00 | | 376 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 182.00 | 342 701.00 | | 396 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 307.00 | 30 022.00 | | -19 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 486.00 | | 509.00 | 211 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 827.00 | | 509.00 | 209 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 253.00 | 7 103.00 | | 11 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 253.00 | 7 103.00 | | 11 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VB T. V. A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 877.00 | 15 121.00 | 96 325.00 | 152 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VW T.V.A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 669.00 | 144 913.00 | 96 325.00 | 282 669.00 |