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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 157 636.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 200 233.00 | |
BT Marchandises | | | 2 799.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 822.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 712.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 74.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 288 814.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 981.00 | | | -22 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 022.00 | -22 981.00 | | 30 022.00 |
DL TOTAL (I) | 12 041.00 | -17 981.00 | | 12 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 068.00 | 177 276.00 | | 157 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 264.00 | 47 773.00 | | 40 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 348.00 | 47 794.00 | | 54 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 404.00 | 17 758.00 | | 19 404.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 773.00 | 291 261.00 | | 276 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 814.00 | 273 280.00 | | 288 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 403.00 | 290 601.00 | | 140 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 225 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 723.00 | 145 715.00 | | 372 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 701.00 | 168 696.00 | | 342 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 022.00 | -22 981.00 | | 30 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 521.00 | | 965.00 | 210 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 862.00 | | 965.00 | 208 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327.00 | 6 926.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | 6 926.00 | | 4 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 068.00 | 20 697.00 | 77 995.00 | 157 068.00 |
VI Groupe et associés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
VW T.V.A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 773.00 | 140 403.00 | 77 995.00 | 276 773.00 |