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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 661.00 | 1 019.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 850.00 | 9 596.00 | 211 253.00 | 220 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 700.00 | 10 257.00 | 215 442.00 | 225 700.00 |
BT Marchandises | 7 562 588.00 | | 7 562 588.00 | 7 562 588.00 |
BZ Autres créances | 190 088.00 | | 190 088.00 | 190 088.00 |
CF Disponibilités | 528 637.00 | | 528 637.00 | 528 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 283 520.00 | | 8 283 520.00 | 8 283 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 509 220.00 | 10 257.00 | 8 498 962.00 | 8 509 220.00 |
CU Autres participations | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 981.00 | | | 319 981.00 |
DL TOTAL (I) | 320 981.00 | 1 000.00 | | 320 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 025 155.00 | 2 376 493.00 | | 6 025 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 241.00 | 429 000.00 | | 1 512 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 940.00 | 47 547.00 | | 492 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 460.00 | | | 146 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 177 982.00 | 2 853 039.00 | | 8 177 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 962.00 | 2 854 039.00 | | 8 498 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 257.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 940.00 | 492 940.00 | | 492 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 769 548.00 | 3 769 548.00 | | 3 769 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 607.00 | 2 255 607.00 | | 2 255 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 241.00 | 1 512 241.00 | | 1 512 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 914 078.00 | | | 2 914 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 471.00 | | | 658 471.00 |
VP Divers | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 409.00 | | | 189 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 295.00 | 192 295.00 | | 192 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 177 982.00 | 8 177 982.00 | | 8 177 982.00 |